国寿安保泰恒纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-26 20:14:22
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国寿安保泰恒纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，国寿安保泰恒纯债债券最新市场表现：单位净值1.0021，累计净值1.0919，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0019。
该基金成立以来收益9.53%，今年以来收益1.42%，近一月收益0.16%，近一年收益3.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保泰恒纯债债券收入合计2332.82万元：利息收入2160.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.51万元，债券利息收入2156.08万元。投资收益24.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益24.55万元。公允价值变动收益148.06万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。