6月24日富国消费升级混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
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2022-06-26 20:14:01
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6月24日富国消费升级混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日富国消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，富国消费升级混合C市场表现：累计净值1.9540，最新单位净值1.9540，净值增长率涨1.88%，最新估值1.918。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国消费升级混合C（011567）持有债券：债券科伦转债、债券家悦转债、债券韦尔转债等，持仓比分别0.02%、0.02%、0.01%等，持仓市值4.14万、4.33万、3.43万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，富国消费升级混合C（011567）基金资产配置详情如下，合计净资产2.32亿元，股票占净比81.75%，债券占净比0.05%，现金占净比11.16%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，富国消费升级混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为41.01%、14.31%、3.19%，同类平均分别为42.26%、2.00%、3.83%，比同类配置分别为少1.25%、多12.31%、少0.64%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。