6月24日汇安中短债债券E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-26 17:40:05
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6月24日汇安中短债债券E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日汇安中短债债券E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.0422，累计净值1.0472，最新估值1.0422。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计16.71亿，负债和所有者权益总计17.97亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。