2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?
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2022-01-27 19:26:20
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  2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)基金资产配置详情如下,合计净资产5.33亿元,股票占净比0.01%,现金占净比5.49%。

  2021年第三季度基金行业配置

  截至2021年第三季度,易方达中证红利ETF联接发起式A基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%,同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%,比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:传智教育(003032)本期累计买入金额为5000元,占期初基金资产净值比例为0.00%;南网能源(003035)本期累计买入金额为1.55万元,占期初基金资产净值比例为0.00%;征和工业(003033)本期累计买入金额为7000元,占期初基金资产净值比例为0.00%等。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:九号公司(689009)本期累计卖出金额为704.4万元,占期初基金资产净值比例为1.03%;盘江股份(600395)本期累计卖出金额为287.49万元,占期初基金资产净值比例为0.42%;中国石化(600028)本期累计卖出金额为264.38万元,占期初基金资产净值比例为0.39%;马钢股份(600808)本期累计卖出金额为268.86万元,占期初基金资产净值比例为0.39%等。

  2021年第三季度基金持仓详情

  截至2021年第三季度,易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)持有股票基金:深高速等,持仓比分别0.01%等,持股数分别为3000,持仓市值3.41万等。

  2021年第二季度债券持仓详情

  截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式A基金(009051)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为11.1万等。

  基金2020年利润

  截至2020年,易方达中证红利ETF联接发起式A收入合计4280.13万元:利息收入150.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入67.34万元,债券利息收入58.49元。投资收益4212.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益1502.89万元,基金投资收益465.86万元,股利收益2244.22万元。公允价值变动收益负105.65万元,其他收入22.7万元。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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