6月24日建信民丰回报定期开放混合最新单位净值为1.2248元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-26 14:33:40
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6月24日建信民丰回报定期开放混合最新单位净值为1.2248元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日建信民丰回报定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，建信民丰回报定期开放混合（004413）最新市场表现：公布单位净值1.2248，累计净值1.2248，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2224。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利158.42万元，基金本期净收益盈利116万元，期末基金资产净值5251.87万元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4298.15万，未分配利润953.72万，所有者权益合计5251.87万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。