6月24日易方达恒兴3个月定开债券发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-26 14:30:06
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6月24日易方达恒兴3个月定开债券发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，易方达恒兴3个月定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0089，累计净值1.0879，最新估值1.0087，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金成立以来收益9.08%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.11%，近一年收益3.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润509.95万，所有者权益合计10.15亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。