大摩双利增强债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-26 09:17:13
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大摩双利增强债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日大摩双利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩双利增强债券A截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1173，累计净值1.6081，最新估值1.1171，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6837.85万元，基金本期净收益盈利4354.31万元，期末基金资产净值87.02亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.55亿，所有者权益合计121.17亿，负债和所有者权益总计124.72亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。