6月24日交银裕盈纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-26 08:33:58
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6月24日交银裕盈纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日交银裕盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，交银裕盈纯债债券C最新单位净值1.2057，累计净值1.2057，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2056。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2090.28元，基金本期净收益盈利1693.76元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。