6月24日汇添富文体娱乐混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-26 08:06:03
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6月24日汇添富文体娱乐混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日汇添富文体娱乐混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，汇添富文体娱乐混合A最新单位净值2.0968，累计净值2.0968，净值增长率涨1.27%，最新估值2.0706。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.02亿元，期末基金资产净值46.79亿元，期末单位基金资产净值2.98元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7506.22万，所有者权益合计46.79亿，负债和所有者权益总计47.54亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。