2022年第一季度兴全祥泰定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-06-25 21:18:56
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2022年第一季度兴全祥泰定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的兴全祥泰定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.0310，累计净值1.2690，最新估值1.0308，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，兴全祥泰定期开放债券（005712）基金资产配置详情如下，合计净资产99.63亿元，债券占净比142.59%，现金占净比0.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。