东海祥利纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-25 20:39:33
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东海祥利纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日东海祥利纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，东海祥利纯债债券（006747）最新公布单位净值1.0348，累计净值1.0408，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0347。
基金分红
东海祥利纯债基金成立于2018年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4080万元，基金总4058万份额，上市流通4058万份额，共分红1次，累计分红0.006元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.08亿，所有者权益合计4.01亿，负债和所有者权益总计5.09亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。