6月24日国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-06-25 17:16:42
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6月24日国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金截至6月24日，最新公布单位净值1.8413，累计净值1.8413，最新估值1.8368，净值增长率涨0.25%。
自基金成立以来收益84.13%，今年以来下降0.56%，近一年收益7.65%，近三年收益54.89%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金股票收入占比82.55%，股利收入占比3.14%，基金收入合计4,562.64元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。