兴业纯债6个月定开债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-25 17:15:52
0次
兴业纯债6个月定开债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日兴业纯债6个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业纯债6个月定开债券A截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0821，累计净值1.1741，最新估值1.0819，净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，兴业纯债一年定开债券A持有详情，总份额6000万份，机构投资者持有6000万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2亿，所有者权益合计6.23亿，负债和所有者权益总计8.23亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。