6月24日华夏理财30天债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-25 14:39:24
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6月24日华夏理财30天债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏理财30天债券A（001057）市场表现：截至6月24日，累计净值1.0379，最新单位净值1.0379，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0378。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.37万元，基金本期净收益盈利268.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.3亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.36亿，未分配利润528.78万，所有者权益合计3.41亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。