6月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)一个月来收益11.88%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-25 14:21:51
0次
6月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)一个月来收益11.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）市场表现：截至6月24日，累计净值0.5942，最新单位净值0.5942，净值增长率涨1.97%，最新估值0.5827。
基金阶段涨跌幅
嘉实H股指数(QDII-LOF)今年以来下降2.53%，近一月收益11.88%，近三月收益6.97%，近一年下降24.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计421.17万，所有者权益合计2.27亿，负债和所有者权益总计2.32亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。