6月24日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-25 11:24:55
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6月24日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.1964，最新估值1.0316，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）成立以来收益21.02%，今年以来收益1.74%，近一月收益0.08%，近三月收益1.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.49亿，所有者权益合计45.18亿，负债和所有者权益总计49.67亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。