嘉实纯债债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-25 08:49:49
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嘉实纯债债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实纯债债券型发起式证券投资基金，以下简称嘉实纯债债券A，该基金成立于2012年12月11日，基金规模为1.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.54亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A持有详情，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有380万份额，机构投资者持有占97.51%，个人投资者持有占2.49%，总份额1.54亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.72亿，未分配利润3.39亿，所有者权益合计19.11亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。