6月24日工银聚福混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
admin
2022-06-25 08:28:56
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6月24日工银聚福混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日工银聚福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，工银聚福混合C（005944）最新市场表现：单位净值1.2991，累计净值1.2991，最新估值1.2907，净值增长率涨0.65%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银聚福混合C基金（005944）持有债券21国开06（占6.17%），持仓市值为3071.33万；债券20京发01（占4.14%），持仓市值为2062.73万；债券21杭投01（占4.11%），持仓市值为2047.01万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，工银聚福混合C（005944）基金资产配置详情如下，股票占净比28.75%，债券占净比81.05%，现金占净比1.64%，合计净资产4.98亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，工银聚福混合C基金行业配置合计为28.75%，同类平均为60.11%，比同类配置少31.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为21.57%、2.83%、2.07%，同类平均分别为42.27%、2.01%、3.81%，比同类配置分别为少20.7%、多0.82%、少1.74%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。