易方达恒惠定开债券发起式基金累计分红0.168元/份，同公司基金表现如何？
admin
2022-06-24 09:17:47
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易方达恒惠定开债券发起式基金累计分红0.168元/份，同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月22日易方达恒惠定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日，该基金累计净值1.1867，最新市场表现：单位净值1.0187，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0186。
基金分红
易方达恒惠定开债基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9899万份额，上市流通9899万份额，共分红6次，累计分红0.168元/份。
同公司基金
截至2022年6月20日，易方达恒惠定开债券发起式（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.4268，累计净值8.2168，日增长率0.45%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.3978，累计净值8.1878，日增长率1.87%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.0340，累计净值6.3790，日增长率0.42%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。