工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.13%，基金基本费率是多少？
admin
2022-06-24 08:39:09
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工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.13%，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月23日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日，该基金公布单位净值1.1775，累计净值1.1775，净值增长率涨0.13%，最新估值1.176。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利350.02万元，基金本期净收益盈利179.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金托管费0.16元，直销申购最小购买金额10元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。