2022年第一季度国投瑞银顺源债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-24 08:36:01
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2022年第一季度国投瑞银顺源债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国投瑞银顺源债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日，国投瑞银顺源债券最新公布单位净值1.0835，累计净值1.2006，最新估值1.0833，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银顺源债券（005641）基金资产配置详情如下，债券占净比132.88%，现金占净比0.60%，合计净资产15.95亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.62亿，所有者权益合计17.51亿，负债和所有者权益总计23.14亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。