平安合兴1年定开债基金累计分红了1次
admin
2022-06-23 20:39:36
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平安合兴1年定开债基金累计分红了1次,以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月22日平安合兴1年定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月22日，累计净值1.0516，最新公布单位净值1.0205，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0206。
基金分红
平安合兴1年定开债基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总100万份额，上市流通100万份额，共分红1次，累计分红0.0311元/份。
基金阶段涨跌幅
平安合兴1年定开债今年以来收益0.29%，近一月收益0.05%，近三月收益0.2%，近一年收益1.49%。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。