2022年第一季度汇添富中债1-3年农发债指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-06-23 17:44:47
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2022年第一季度汇添富中债1-3年农发债指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的汇添富中债1-3年农发债指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中债1-3年农发债C基金截至6月22日，累计净值1.0989，最新市场表现：公布单位净值1.0341，净值涨0.03%，最新估值1.0338。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富中债1-3年农发债指数C（007290）基金资产配置详情如下，合计净资产121.52亿元，债券占净比100.54%，现金占净比0.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。