6月22日银河家盈债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-23 14:26:39
0次
6月22日银河家盈债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月22日银河家盈债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日，银河家盈债券市场表现：累计净值2.5423，最新单位净值1.6573，净值增长率涨0.02%，最新估值1.6569。
银河家盈债券今年以来收益1.23%，近一月收益0.06%，近三月收益0.78%，近一年收益3.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4608.46万，未分配利润4581.73万，所有者权益合计9190.18万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。