2021年第三季度农银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-01-27 02:07:16
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2021年第三季度农银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的农银养老2045混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银养老2045混合(FOF)截至1月12日，最新单位净值1.0211，累计净值1.0211，最新估值1.0121，净值增长率涨0.89%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银养老2045混合(FOF)（010193）基金资产配置详情如下，股票占净比21.39%，债券占净比6.40%，现金占净比0.75%，合计净资产5700万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，农银养老2045混合(FOF)基金股票收入占比4.72%，股利收入占比19.49%，基金收入合计325.27元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。