招商中证证券公司指数A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-23 11:32:18
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招商中证证券公司指数A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月22日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日，该基金最新公布单位净值1.0091，累计净值0.6918，净值增长率跌1.51%，最新估值1.0246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值32.21亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。