6月21日富荣富乾债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-22 17:48:03
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6月21日富荣富乾债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月21日富荣富乾债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，富荣富乾债券C市场表现：累计净值0.9269，最新单位净值0.8774，净值增长率涨0.05%，最新估值0.877。
自基金成立以来下降7.96%，今年以来下降1.49%，近一年下降3.58%，近三年下降9.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.93亿，未分配利润-4854.19万，所有者权益合计14.44亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。