6月20日嘉合磐稳纯债C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-22 08:30:22
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6月20日嘉合磐稳纯债C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月20日嘉合磐稳纯债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日，嘉合磐稳纯债C（006423）累计净值1.1223，最新公布单位净值1.0343，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0341。
嘉合磐稳纯债C成立以来收益12.69%，近一月收益0.22%，近一年收益3.96%，近三年收益9.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.6亿，所有者权益合计6.01亿，负债和所有者权益总计7.61亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。