6月20日宝盈祥颐定期开放混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
admin
2022-06-21 20:47:55
0次
6月20日宝盈祥颐定期开放混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月20日宝盈祥颐定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥颐定期开放混合A基金截至6月20日，最新市场表现：公布单位净值1.1586，累计净值1.1586，最新估值1.1581，净值涨0.04%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，宝盈祥颐定期开放混合A基金（006398）持有债券21华电股MTN002（占8.50%），持仓市值为5103.86万；债券国电投11（占8.47%），持仓市值为5085.45万；债券20中石油MTN003（占8.34%），持仓市值为5007.45万；债券20长江05（占6.88%），持仓市值为4131.16万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，宝盈祥颐定期开放混合A（006398）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比27.54%，债券占净比102.67%，现金占净比2.71%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为27.54%，同类平均为60.01%，比同类配置少32.47%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。