6月16日中银美元债债券(QDII)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
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2022-06-20 23:19:14
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6月16日中银美元债债券(QDII)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月16日中银美元债债券(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银美元债债券(QDII)基金截至6月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1350，累计净值1.1350，最新估值1.142，净值跌0.61%。
中银美元债债券(QDII)（基金代码：002286）成立以来收益13.5%，今年以来收益0.44%，近一月下降1.82%，近一年下降1.13%，近三年下降2.07%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年，中银美元债债券(QDII)收入合计负1077.9万元：利息收入1964.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入1961.51万元。投资收益负285.57万元，其中投资收益方面，债券投资收益负285.57万元。公允价值变动收益负2419.86万元，汇兑收益负394.24万元，其他收入57.47万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。