1月14日工银目标收益一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-26 19:18:08
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1月14日工银目标收益一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日工银目标收益一年定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银目标收益一年定开债券C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.251，累计净值1.297，最新估值1.25，净值涨0.08%。
工银目标收益一年定开债券C（000728）成立以来收益30.9%，今年以来收益0.72%，近一月收益0.88%，近三月下降0.79%。
基金基本费率
基金托管费0.2元，销售服务费0.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.16亿，所有者权益合计10.81亿，负债和所有者权益总计12.97亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。