2022年第一季度交银安心收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-06-20 08:34:03
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2022年第一季度交银安心收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的交银安心收益债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，交银安心收益债券（519753）最新市场表现：公布单位净值1.1987，累计净值1.1987，最新估值1.1952，净值增长率涨0.29%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，交银安心收益债券（519753）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比8.71%，债券占净比90.21%，现金占净比1.30%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。