金鹰鑫益混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-19 20:38:07
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金鹰鑫益混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月17日金鹰鑫益混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫益混合C（003485）截至6月17日，最新公布单位净值1.3164，累计净值1.3764，最新估值1.3071，净值增长率涨0.71%。
基金分红
金鹰鑫益混合C基金成立于2016年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总505万份额，上市流通505万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合C收入合计1443.58万元：利息收入494.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.18万元，债券利息收入488.5万元。投资收益1532.61万元，公允价值变动亏585.27万元，其他收入1.49万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。