6月17日中信保诚盛世蓝筹混合累计净值为3.9219元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-19 20:37:28
0次
6月17日中信保诚盛世蓝筹混合累计净值为3.9219元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月17日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，中信保诚盛世蓝筹混合累计净值3.9219，最新单位净值1.4642，净值增长率涨1.17%，最新估值1.4473。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2391.08万元，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值2.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计284.33万，所有者权益合计10.19亿，负债和所有者权益总计10.22亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。