中融恒信纯债A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-19 20:37:06
0次
中融恒信纯债A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月17日中融恒信纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，中融恒信纯债A（003926）累计净值1.2325，最新单位净值1.0920，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0916。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2023.72万元，基金本期净收益盈利1611.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.51亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.32亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计19.53亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。