国寿安保尊恒利率债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-06-19 17:19:37
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国寿安保尊恒利率债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月17日国寿安保尊恒利率债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0428，累计净值1.0828，最新估值1.0424，净值增长率涨0.04%。
基金分红
国寿安保尊恒利率债债券A基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6140万元，基金总5912万份额，上市流通5912万份额，共分红4次，累计分红0.04元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保尊恒利率债债券A基金收入合计928.49元；债券收入329.60元，占比35.50%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。