2021年第二季度华富恒利债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?
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2022-06-19 11:26:26
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  2021年第二季度华富恒利债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?根据市场行情综合分析后为您整理的6月17日华富恒利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

  2022年第一季度基金资产配置

  截至2022年第一季度,华富恒利债券A(001086)基金资产配置详情如下,股票占净比19.16%,债券占净比82.08%,现金占净比2.10%,合计净资产2.56亿元。

  2022年第一季度基金行业配置

  截至2022年第一季度,华富恒利债券A基金行业配置合计为19.16%,同类平均为12.99%,比同类配置多6.17%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、金融业,行业基金配置分别为10.66%、2.09%、1.75%,同类平均分别为8.33%、0.80%、1.86%,比同类配置分别为多2.33%、多1.29%、少0.11%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,华富恒利债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:杭州银行(600926)、华菱钢铁(000932)、建设银行(601939),占期初基金资产净值比例分别为2.84%、0.80%、0.80%,本期累计买入金额分别为1442.26万元、406.42万元、404.26万元。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,华富恒利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:杭州银行本期累计卖出金额为1442.26万元,占期初基金资产净值比例为2.84%;华菱钢铁本期累计卖出金额为406.42万元,占期初基金资产净值比例为0.80%;建设银行本期累计卖出金额为404.26万元,占期初基金资产净值比例为0.80%;陕西煤业本期累计卖出金额为402.88万元,占期初基金资产净值比例为0.79%等。

  2022年第一季度基金持仓详情

  截至2022年第一季度,华富恒利债券A(001086)持有股票牧原股份(占1.33%):持股为6.01万,持仓市值为341.73万;中牧股份(占0.79%):持股为15.53万,持仓市值为201.11万;中国电建(占0.76%):持股为26.78万,持仓市值为195.23万;温氏股份(占0.76%):持股为8.82万,持仓市值为194.48万等。

  2022年第一季度债券持仓详情

  截至2022年第一季度,华富恒利债券A(001086)持有债券:债券20财富01、债券健帆转债、债券同和转债、债券鹏辉转债等,持仓比分别4.75%、0.40%、0.28%、0.26%等,持仓市值1216.26万、102.04万、70.59万、67.45万等。

  基金2020年利润

  截至2020年,华富恒利债券A收入合计3099.55万元:利息收入1263.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.85万元,债券利息收入1248.57万元。投资收益2858.92万元,公允价值变动收益负1026.56万元,其他收入3.76万元。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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