6月17日国投瑞银深证100指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-18 17:21:23
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6月17日国投瑞银深证100指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月17日国投瑞银深证100指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）最新市场表现：单位净值1.4190，累计净值2.6840，净值增长率涨1.5%，最新估值1.398。
自基金成立以来收益40.73%，今年以来下降16.59%，近一年下降15.22%，近三年收益54.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.11亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计4.48亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。