6月17日易方达瑞信混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-18 17:20:43
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6月17日易方达瑞信混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月17日易方达瑞信混合I基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞信混合I截至6月17日，最新公布单位净值1.4450，累计净值1.5030，最新估值1.441，净值增长率涨0.28%。
易方达瑞信混合I基金成立以来收益50.38%，今年以来下降0.21%，近一月收益1.19%，近一年收益3.57%，近三年收益65.98%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.9亿，所有者权益合计13.38亿，负债和所有者权益总计16.28亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。