6月17日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-18 14:24:40
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6月17日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月17日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）累计净值1.0940，最新单位净值1.0040，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0037。
渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）近一周收益0.1%，近一月收益0.33%，近三月收益1.58%，近一年收益4.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券收入合计928.9万元：利息收入666.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入3217.41元，债券利息收入623.72万元，资产支持证券利息收入41.08万元。投资收益5.43万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.13万元，资产支持证券投资收益4.29万元。公允价值变动收益257.04万元，其他收入0.33元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。