2022年第一季度国投瑞银顺恒纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-06-18 14:20:11
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2022年第一季度国投瑞银顺恒纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国投瑞银顺恒纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0376，累计净值1.0466，最新估值1.0375，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银顺恒纯债债券（008612）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比98.07%，现金占净比2.08%。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银顺恒纯债债券收入合计251.17万元：利息收入199.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.9万元，债券利息收入157.16万元。投资收益26.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益26.65万元。公允价值变动收益24.89万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。