中欧双利债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
admin
2022-06-17 18:17:31
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中欧双利债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月16日中欧双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，中欧双利债券A市场表现：累计净值1.3048，最新公布单位净值1.2168，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2181。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利8655.5万元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧双利债券A基金（002961）持有债券21进出16（占9.59%），持仓市值为5.78亿；债券南银转债（占0.02%），持仓市值为104.11万；债券温氏转债（占0.01%），持仓市值为65.43万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中欧双利债券A（002961）基金资产配置详情如下，合计净资产60.27亿元，股票占净比18.58%，债券占净比90.98%，现金占净比0.73%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中欧双利债券A基金行业配置合计为18.58%，同类平均为12.99%，比同类配置多5.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.40%）、金融业（3.81%）、采矿业（1.56%），同类平均分别为8.33%、1.91%、1.15%，比同类配置分别为多2.07%、多1.90%、多0.41%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。