中加紫金混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-17 18:11:12
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中加紫金混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的中加紫金混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月16日，该基金最新公布单位净值1.3164，累计净值1.3164，最新估值1.3174，净值增长率跌0.08%。
中加紫金混合A基金成立以来收益31.64%，今年以来下降4.92%，近一月收益1.64%，近一年下降0.87%，近三年收益48.64%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中加紫金混合A（005373）持有债券：债券19国开07、债券20国开03、债券21国开03等，持仓比分别10.82%、10.75%、10.74%等，持仓市值2058.38万、2045.34万、2043.44万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。