工银泰颐三年定开债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
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2022-06-17 14:26:13
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工银泰颐三年定开债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月16日工银泰颐三年定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，工银泰颐三年定开债券A（008471）最新公布单位净值1.0079，累计净值1.0690，最新估值1.0078，净值增长率涨0.01%。
基金分红
工银泰颐三年定开债券A基金成立于2019年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.2亿元，基金总6.18亿份额，上市流通6.18亿份额，共分红7次，累计分红0.0611元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。