2022年第一季度中融恒惠纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-17 11:32:14
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2022年第一季度中融恒惠纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中融恒惠纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 中融恒惠纯债债券C（006036）6月16日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0749元，累计净值为1.1419元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中融恒惠纯债债券C（006036）基金资产配置详情如下，合计净资产9.9亿元，债券占净比131.22%，现金占净比0.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.42亿，未分配利润2098.18万，所有者权益合计9.63亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。