6月16日中融鑫价值混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-17 08:28:01
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6月16日中融鑫价值混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月16日中融鑫价值混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融鑫价值混合A截至6月16日，累计净值1.0819，最新单位净值1.0819，净值增长率跌1.9%，最新估值1.1029。
基金阶段表现
中融鑫价值混合A近1月来收益4.49%，阶段平均收益6.32%，表现一般，同类基金排1250名，相对下降259名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计996.2万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.29亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。