招商招坤纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-17 08:27:52
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招商招坤纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月16日招商招坤纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，招商招坤纯债债券C最新公布单位净值1.2012，累计净值1.2195，最新估值1.2009，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商招坤纯债C基金成立于2016年10月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3200万元，基金总2737万份额，上市流通2737万份额，共分红1次，累计分红0.0183元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7316.99万，所有者权益合计9.53亿，负债和所有者权益总计10.26亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。