2022年第一季度大摩添利18个月开放债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
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2022-06-16 08:28:29
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2022年第一季度大摩添利18个月开放债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的大摩添利18个月开放债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，大摩添利18个月开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.4770，累计净值1.5770，最新估值1.477。
基金资产配置
截至2022年第一季度，大摩添利18个月开放债券A（000415）基金资产配置详情如下，债券占净比144.85%，现金占净比3.21%，合计净资产3.53亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.6%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。