6月15日平安鼎弘混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-16 08:28:18
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6月15日平安鼎弘混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月15日平安鼎弘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安鼎弘混合(LOF)A（167003）截至6月15日，累计净值1.0766，最新公布单位净值1.0766，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0769。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利33.69万元，基金本期净收益盈利3.05万元，期末基金资产净值1731.48万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1540.1万，未分配利润191.41万，所有者权益合计1731.52万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。