6月14日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-15 20:44:59
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6月14日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月14日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.6120，累计净值0.6120，最新估值0.6125，净值增长率跌0.08%。
基金季度利润
该基金成立以来下降37.78%，今年以来下降19.8%，近一月收益7.35%，近一年下降25.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9075.98万，未分配利润-1825.59万，所有者权益合计7250.39万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。